2d. Regie-Rapporte direkt abrechnen
Regie-Rapporte direkt abrechnen
Vorgehen
Hinweis / Empfehlung
- Rapporte zu Dispo-Aufträgen empfehlen wir immer zuerst abzurechnen: Dispo-Aufträge abrechnen
Kurzanleitung
- Rapporte mit Filterkriterien suchen
- Rapportstatus, Zeitraum, Kategorie ev. weitere
- Rapportliste Sortieren nach Partner
- Gewünschte Rapporte markieren (Mehrfachmarkierung möglich)
- Shift-Klick (erster-letzter), Ctrl-Klick (einzelne dazu)
- Rechnungen erstellen mit (Start des Assistenten)
- Erzeuger für Rechnungen und/oder Gutschriften auswählen → Weiter
- Warnungen in der Auflistung von Kunden und Rapporten bearbeiten → Rechnungen erstellen
- Wenn gewünscht einzelne Rapporte mit aus der Verarbeitung entfernen
- Rapporte zu Rechnungen verarbeiten, eine Zusammenfassung wird am Schluss angezeigt
Die markierten Rapporte werden nach Kunde zusammengefasst und zu Rechnungen verarbeitet, siehe 4a. Rechnungen verarbeiten
Detaillierte Beschreibung
Rechnungs- und Gutschriftprodukte (Leistungen und Einkauf) werden separat auf je einer Rechnung und einer Gutschrift abgerechnet
Spezielles bei gemischten Rechnungen mit Einkauf (Gutschriftprodukten) siehe weiter unten
Arbeitsschritte | Bemerkungen |
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1. Hauptbereich RAPPORTE anwählen | |
2.Wenn Sie mit LieferantenKatalogen und Betriebswarenkörben arbeiten
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3. Ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setzen (Zeitraum, Rapport-Typ, Status offen, etc.)
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4. Sortierung nach Partner setzen ( nur möglich bei weniger als 500 Rapporten)
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5. Rapporte von "Unbekannten Kunden" Adressendaten erfassen/zuweisen
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Hinweis: AuftragsRapporte können unter Verweise folgende Verbindungs-Typen haben:
Anmerkung: Rapporte die an einem Auftrag hängen können vom Auftrag nicht entfernt werden | |
6. Gewünschte Rapporte markieren
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7. Klick auf "Rechnung erstellen" ein zweistufiger Assistent wird geöffnet
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8a. Kundenliste anzeigen
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8b. Rapporte pro Kunde anzeigen
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Wenn Gutschriftpositionen auf Rechnungen möglich sind (gemischte Rechnungen)
- Gemischte Rechnungen mit Gutschriftpositionen müssen speziell eingerichtet werden
- Einkäufe können auf Rechnungen abgezogen werden und haben in den Buchungen einen Vorsteuerabzug zu Folge
- ....Menge minus
- ....Verbuchung
Regeln für die Rechnungserstellung
- Rapporte werden an eine bestehende Rechnung mit dem Status "Neu" angehängt wenn...
- der Kunde auf dem Rapport und der Rechnung übereinstimmt
- der Lieferant auf dem Rapport und der Rechnung übereinstimmt
- die Kundenreferenz auf dem Rapport und der Rechnung übereinstimmt
- Eine gemeinsame Kategorie auf dem Rechnungserzeuger und der bestehenden Rechnung vorhanden ist
- der Typ (z.B. Rechnung mit Verbuchung) des Rechnungserzeugers und der bestehenden Rechnung übereinstimmt
- die Währung des Rechnungserzeugers und der bestehenden Rechnung übereinstimmt
- Rapporte werden danach auf Status "geschlossen" gesetzt
- Die Verarbeitung geschieht pro Kunde, entweder wird alles oder nichts pro Kunde verarbeitet
Kundenreferenz
- Rapport oder dazugehöriger Auftrag haben keine Kundenreferenz -> Nur Rechnung ohne Kundenreferenz wird verwendet
- Rapport oder dazugehöriger Auftrag hat Kundenreferenz -> Nur Rechnung mit gleicher Kundenreferenz wird verwendet
Tips zur Problembehandlung
Fehler | Lösungsschritte |
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Eigenschaften des Assistenten
- Auflistung der Rapporte nach Kunde mit zusätzlichen Informationen → keine Sortierung nach Kunde mehr notwendig
- Anzeige ob neue oder bestehende Rechnungen verwendet werden, Kundenreferenz wird berücksichtigt
- Möglichkeit einzelne Rapporte nicht abzurechnen
- Verbesserung der Geschwindigkeit durch paralleles Verarbeiten wenn mehrere Kunden betroffen sind
Rapporte ohne Position oder nur mit Positionen 'nicht auf Rechnung' werden nicht abgeschlossen
- Durch drücken auf den Knopf "Rechnungen erstellen" werden nach denselben Regeln wie zuvor die Rapporte zu Rechnungen verarbeitet (Fehlerhafte Kunden ausgenommen)