Pflegen der Bankkonten im ADC

In Verbindung mit der integrierten Portos Finanzbuchhaltung werden Bankkonten der Kunden ADC verwaltet.

hier einige Hinweise und Tipps dazu

• Verwenden Sie nur noch IBAN keine Bankkonten mehr
• Geben Sie die IBAN-Nummer beim Erfassen ohne Leerschläge ein, sie wird nach dem Speichern formatiert
• Die "Reihenfolge" der Bankkonten wie sie im Portos angezeigt wird, hat keinen Einfluss in der Auftragsverwaltung
• Massgebend für den Vorschlag des Kontos in der Auftragsverwaltung ist der Hacken bei Std (Abbildung 1)
• Es kann maximal ein Konto den Std-Hacken haben
• Hat kein Konto diesen Hacken, muss das Zahl-Konto bei jedem Auftrag gewählt werden (Abbildung 2)
• Über den Knopf "Bank" in der Auftragsmaske werden die Konten angezeigt, beim Standardkonto wird ein ">>" eingeblendet (Abbildung 3)
• Der Zahlungsweg-Vorschlag "Check-Auszahlung" kann in der Auftragsverwaltung über Stammdaten > Einstellungen > Mandanteneigenschaften ausgeblendet werden

 Abbildung 1

 Abbildung 2

 Abbildung 3