Bereich: Rechnungen
Voraussetzungen
- Ein entsprechender Workflow muss eingerichtet sein
- Rechnung muss mit Status "verbucht offen" stehen, ansonsten per
"Arbeitsschritt..." verbuchen ausführen
Danach könnnen ein oder mehrere Zahlungseingänge erfasst werden.
= Zahlungseingänge erfassen
a. Zahlung(en) erfassen
- Zahlbetrag ev. ändern 2. Konto für Zahlungseingang wählen 3. Zahlungsdatum eingeben / ändern => Uebernehmen klicken
b. Differenz ausgleichen
=> Uebernehmen klicken
Wichtig bei Zahlungseingang für zwei Rechnungen
Wenn es vorkommt, dass mit einer Zahlung gleich zwei Rechnungen bezahlt worden sind, muss dies über das Kulanz-Konto 3900 ausgeglichen werden.
- Zuviel bezahlter Betrag über "Differenz ausgleichen" auf Kulanz verbuchen
- Zahlung der 2. Rechnung über "Differenz ausgleichen" auf Kulanz verbuchen
Damit sind beide Rechnungen mit Fehlbetrag 0.00 bezahlt/erledigt und das KulanzKonto ist wieder ausgeglichen.
c. Danach sollte der Fehlbetrag auf Fr. 0.00 stehen
d. Kontrolle der Buchungen
e. Status der Rechnung
Wenn die Rechnung vollständig ausgeglichen wurde, ändert sich der Status der Rechnung von "verbucht offen" auf "erledigt".