Bereich: Rechnungen
Voraussetzungen
- Ein entsprechender Workflow muss eingerichtet sein
- Rechnung muss mit Status "verbucht offen" stehen, ansonsten per
"Arbeitsschritt..." verbuchen ausführen
Danach könnnen ein oder mehrere Zahlungseingänge erfasst werden.
= Zahlungseingänge erfassen
a. Zahlung(en) erfassen
- Zahlbetrag ev. ändern 2. Konto für Zahlungseingang wählen 3. Zahlungsdatum eingeben / ändern => Uebernehmen klicken
b. Differenz ausgleichen
=> Uebernehmen klicken
Wichtig bei Zahlungseingang für zwei Rechnungen
Wenn es vorkommt, dass mit einer Zahlung gleich zwei Rechnungen bezahlt worden sind, muss dies über das Kulanz-Konto 3900 ausgeglichen werden.
- Zuviel bezahlter Betrag über "Differenz ausgleichen" auf Kulanz verbuchen
- Zahlung der 2. Rechnung über "Differenz ausgleichen" auf Kulanz verbuchen
Damit sind beide Rechnungen mit Fehlbetrag 0.00 bezahlt/erledigt und das KulanzKonto ist wieder ausgeglichen.
c. Danach sollte der Fehlbetrag auf Fr. 0.00 stehen
d. Kontrolle der Buchungen
