Nur, wenn Sie die Zahlungseingänge über Amacos erfassen.
Einfache Variante (aktuell)
Die OP-Liste erstellen, bevor Sie im neuen Zeitraum Zahlungen erfassen:
Rechnungsfilter einstellen
- Verschickt + verbucht offen (so dass alle Rechnungen, die das Haus verlassen haben und noch nicht bezahlt sind erscheinen)
Druck-Auswahl: Rechnungsliste mit Fälligkeit
P.S. Sie können das StartDatum einschränken, sofern Sie wissen, bis zu welchem Datum/Jahr rückwirkend keine offenen Rechnungen mehr sind.
OP-Liste per rückwirkenden Stichtag
Kann nach folgender Anleitung per ExcelExport von Hand erstellt werden.
Rechnungsselektion1
- Rechnungsdatum von <Startdatum> bis <Stichtag> (z.B. Geschäftsjahr, Quartal)
(alle Rechnungen)
Rechnungsliste exportieren
erstellt eine Exceldatei "contracts.xls"
Datei mit Excel öffnen
- Sortieren nach Spalte Zahldatum1, Zahldatum2, ....6
- Alle Zeilen löschen, bei denen zum Stichtag der Fehlbetrag 0.00 ist. (Spalte Zahldatum1 ein Datum vor dem Stichtag enthält, Fehlbetrag 0.00 ist und kein weiteres Zahldatum enthält)
- Kontrollieren, ob in Zahldatum2 bis 6 ein Datum nach dem Stichtag vorhanden ist.
- alle Zahlungen, die nach dem Stichtag eingegangen sind, summieren und in Spalte "Gesamttotal" übertragen
- (vor dem Stichtag ausgeglichene Raten-Zahlungen können gelöscht werden)
- Ergänzen mit allenfalls offenen Rechnungen vor Startdatum (z.B. von Vorletztem Jahr):
- Rechnungsselektion2 in Amacos:
- nur Rechnungsdatum bis <Startdatum -1>
- Status: verbucht offen, verschickt
- erstellt eine Exceldatei "contracts(2).xls"
- Zeilen von "contracts(2).xls" in "contracts.xls" hinzufügen
- Summe über Spalte "Gesamttotal" = OP-Betrag per Stichtag
- ev. Tabelle für Ausdruck anpassen
- nicht benötigte Spalten löschen
- Spaltenbreiten einstellen
- OP-Liste ausdrucken