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 In der Zeit um dem Wechsel des Geschäftsjahres (in der Regel Jahreswechsel) sind einige Punkte bei der Arbeit in der Auftragsbearbeitung und der Finanzbuchhaltung besonders zu beachten. 

Portos Finanzbuchhaltung

1. Nur verbuchte Belege werden ins neue Geschäftsjahr übertragen deshalb sollten Sie vor jedem Abschluss die Nebenbücher verbuchen.
   Vorgehen: Wechsel ins Nebenbuch (Debitoren oder Kreditoren), Optionen > Debitoren verbuchen / Kreditoren verbuchen > "Rechnungen" und "Zahlungen" markieren
   
   

2. Führen Sie einen vorläufigen Abschluss des Geschäftsjahres durch, dies für jeden Mandanten Ihrer Finanzbuchhaltung.
   Vorgehen: Abschlüsse > Geschäftsjahr abschliessen > Abschluss=vorläufig
   
   

3. Damit die Salden im Kontenplan korrekt angezeigt werden, ist eine regelmässige manuelle Saldierung notwendig.
   Vorgehen: Abschlüsse > Saldierung der Konten > Ungebuchte Belege berücksichtigen auswählen

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1. Nur wenn das Geschäftsjahr in der Finanzbuchhaltung eröffnet ist, können sie neue Aufträge erfassen bzw. Aufträge bearbeiten.
   (Das neue Geschäftsjahr wird automatisch eröffnet, wenn Sie erstmals den oben unter "Portos Finanzbuchhaltung" beschriebenen Schritt 2 ausgeführt haben)
   
   

2. Solange Sie noch ins vergangene Geschäftsjahr buchen, führen Sie vor jedem Abrechnungslauf die Punkte 1 und 2 aus "Portos Finanzbuchhaltung" aus. Nur so kann gewährleistet werden dass es keine Konflikte mit doppelten Belegnummern gibt.
   
   

3. Wenn Sie Abrechnungen nach dem 1. Januar erstellen (Abrechnungsdatum) und diese ins Vorjahr verbuchen möchten, können Sie beim Durchführen eines Abrechnungslaufes „Abrechnungen ins Vorjahr verbuchen“ verwenden (siehe Abbildung unten)

Unterjähriges Geschäftsjahr:

• Die Adressverwaltung (ADC) geht davon aus dass Geschäftsjahr und Kalenderjahr identisch sind.

   Bei Mandanten deren Anfang des Geschäftsjahr am 1.1. des Kalenderjahres noch nicht erreicht wird (z.B. wenn das Geschäftsjahr 2015 bis ins Kalenderjahr 2016 hinein läuft), muss spätestens bis zum 1.1. des Kalenderjahres in der Portos Finanzbuchhaltung einmalig ein vorläufiger Jahresabschluss durchgeführt werden. Nur dann werden Finanzadressen, Bankkonten und der Kontenplan so angelegt dass sie im ADC wieder korrekt angezeigt werden.

  Der vorläufige Jahresabschluss muss in diesem Fall nicht laufend wiederholt werden