Versenden Sie Einzahlungsscheine mit Referenznummer, stellt die Bank oder Post die eingegangenen Zahlungen als Datei elektronisch zur Verfügung. Diese Dateien können Sie in Amacos einlesen und so das manuelle erfassen Erfassen der Zahlungseingänge automatisieren.
Ab Frühjahr/Sommer 2018 liefert die Bank/Post zum vorhandenen ESR File neu die Zahlungen im ISO Format (als xml Datei). Sobald Ihre Bank die Zahlungen im ISO Format liefert, können Sie diese anstatt der V11-ESR Datei einlesen
| SchrittESR / ISO | Bild | Beschreibung |
|---|
| 1 | 0 | ISO Image Added
| Laden Sie die Zahlungseingänge Ihrer Kunden von der E-Banking Seite Ihrer Bank herunter. Der Dateiname vom Typ xml, der Zahlungsinformationen Ihrer Kunden enthält, ist  camtcamt.054 andere (oder ISO Format mit XML). Andere camt Formate können in Amacos nicht in amacos eingelesen werden. |
| 1 | ESR + ISO |  Image Removed
| Voraussetzung
Die 2 | Image Added Image Added (helles grün) | Voraussetzung: Die Amacos-Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein, damit Zahlungen dazu gespeichert werden können. |
| 2 | ESR + ISO3 |  Image Added | Den entsprechenden Assistenten starten | 3
| 4 | ESR | 
Image Removed Image Added
| Die Konto Konten der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt. Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden - wenn vorhanden - angezeigt.
Auf "Dateien auswählen" klicken, um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen Weiter anklicken | 3 | ISO |  Image Removed
| Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt
Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt
Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen
Weiter anklicken
| 4 | ESR |  Image Removed
| Anzeige der Anzahl gültiger Zahlungseingänge Gesamtbetrag der gültigen Zahlungseingänge Meldungen | Meldung | Bedeutung |
|---|
| Falscher Betrieb | ESR-BetriebsNr stimmt nicht mit der im System hinterlegten ESR-Nr überein | | Differenz innerhalb Kulanz | Dies ist nur eine Information, ist nicht weiter zu beachten | | Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status | Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen" | | Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht gefunden | Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden | | Kreditposition fehlt | In einer der Rechnungen wurde als letzte Position ein Gruppentitel hinzugefügt. Abhilfe: Suchen Sie die Rechnung, setzen Sie die Buchungen zurück, löschen die letzte Gruppenposition, verbuchen Sie erneut. | | Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! | Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen |
Gutschriften importieren: Alle Zahlungen ohne Fehler werden eingelesen Fehlerhafte Zahlungen müssen manuell weiter verarbeitet werden |
| 4 | ISO |  Image Removed
| Anzeige der Anzahl Zahlungen den Zahlungen auszuwählen (der Dateityp ist xml). Weiter anklicken. |
| 5 |  Image Added
| Anzeige der Anzahl Zahlungen, die in der Datei vorhanden sind. Anzeige der Zahlungen, die vom System abgelehnt werden, für . Für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden
Werden mehr "abgelehnte Zahlungen" als rote Zeilen gezeigt, kann es sein dass mehrere Zahlungen für dieselbe Rechnung in de XML Datei vorhanden sind
 Hinweise werden in schwarzer Schrift ausgegeben.
Differenzen, die innerhalb der Kulanz liegen, werden mit schwarzem Text angezeigt. Wird die Rechnung exakt beglichen, wird keine Meldung angezeigt. | Mögliche Meldung... | Bedeutung... |
|---|
| Diese Datei wurde bereits importiert | Dabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit alle allen bereits importieren Dateien verglichen | | Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status | Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen" | | Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref) | Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Refernznummer Referenznummer wird angezeigt | | Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! | Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ, da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, . Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen | | ...Differenz ist grösser als Kulanz... | Die Differenz zwischen Zahlbetrag Zahlung und der Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. DIese Diese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen
Wenn Sie für Ihren Betrieb Teilzahlungen erlauben, dann erhalten Sie einen Hinweis, dass die Rechnung nur zum Teil gezahlt wurde. | | ...Skontobetrag berücksichtigt... | Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen, wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde |
| 5 | ESR + ISO |  Image Removed | Rechnung R.2x-???? wird nur teilweise bezahlt... | Wenn Sie für Ihren Betrieb Teilzahlungen erlauben, erscheint diese Meldung als Information in schwarzer Schrift. Der Teilbetrag wird als Zahlungseingang gebucht, der Status der Rechnung verbleibt gleich (im Status "gebucht offen"). Die Meldung zeigt den geforderten Betrag an, sowie den überwiesenen Teilbetrag. | | Kein Zahlungseingangs-Konto für Währung CHW | Im Assistenten fehlt ein Eintrag, wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter | Rechnung R.2x-????: Zahlung ???.?, Maximal WIR ??? - Zahlung ist grösser als maximaler WIR-Betrag | Wenn Sie für Ihre Rechnung einen Teil in CHW (WIR) akzeptieren, dann weisst das System jene Zahlungen zurück, bei denen der maximale WIR-Betrag mit der Zahlung überschritten wurde. Um den maximal erlaubten WIR Betrag zu verändern, müsste die Rechnung zurückgesetzt werden (Buchungen zurücksetzen). Sind bereits Teilzahlungen erfasst, kann nur der Support die Rechnung zurücksetzen. Die bisher registrierten Zahlungseingänge müssen manuell nachgebucht werden. |
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| 6 |  Image Added
| Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert. In der log Datei werden a) die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten b) alle Rechnungen, die mit dem aktuellen Import ausgeglichen wurden. |
| 7 |  Image Added (sattes grün)
| Bei den ausgeglichenen Rechnungen ändert sich der Status von "verbucht offen" auf "erledigt". |
