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Laden Sie die Zahlungseingänge Ihrer Kunden von der E-Banking Seite Ihrer Bank herunter.

Der Dateiname vom Typ xml, der Zahlungsinformationen Ihrer Kunden enthält, ist camt.054   (oder ISO Format mit XML). Andere camt Formate können in Amacos nicht eingelesen werden.

Voraussetzung: Die Amacos-Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein, damit Zahlungen dazu gespeichert werden können.

Den entsprechenden Assistenten starten

Die Konten der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt.

Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden - wenn vorhanden - angezeigt.

Auf "Dateien auswählen" klicken, um eine Datei mit den Zahlungen auszuwählen (der Dateityp ist xml).

Weiter anklicken.

Anzeige der Anzahl Zahlungen, die in der Datei vorhanden sind.

Anzeige der Zahlungen, die vom System abgelehnt werden. Für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden
Werden mehr "abgelehnte Zahlungen" als rote Zeilen gezeigt, kann es sein dass mehrere Zahlungen für dieselbe Rechnung in de XML Datei vorhanden sind
 Hinweise werden in schwarzer Schrift ausgegeben.

Differenzen, die innerhalb der Kulanz liegen, werden mit schwarzem Text angezeigt.

Wird die Rechnung exakt beglichen, wird keine Meldung angezeigt.

Mögliche Meldung...	Bedeutung...
Diese Datei wurde bereits importiert	Dabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit allen bereits importieren Dateien verglichen
Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status	Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen"
Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref)	Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Referenznummer wird angezeigt
Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !!	Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ, da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen
...Differenz ist grösser als Kulanz...	Die Differenz zwischen Zahlung und Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. Diese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen  Wenn Sie für Ihren Betrieb Teilzahlungen erlauben, dann erhalten Sie einen Hinweis, dass die Rechnung nur zum Teil gezahlt wurde.
...Skontobetrag berücksichtigt...	Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen, wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde
Rechnung R.2x-???? wird nur teilweise bezahlt...	Wenn Sie für Ihren Betrieb Teilzahlungen erlauben, erscheint diese Meldung als Information in schwarzer Schrift. Der Teilbetrag wird als Zahlungseingang gebucht, der Status der Rechnung verbleibt gleich (im Status "gebucht offen"). Die Meldung zeigt den geforderten Betrag an, sowie den überwiesenen Teilbetrag.
Kein Zahlungseingangs-Konto für Währung CHW	Im Assistenten fehlt ein Eintrag, wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter
Rechnung R.2x-????: Zahlung ???.?, Maximal WIR ??? - Zahlung ist grösser als maximaler WIR-Betrag	Wenn Sie für Ihre Rechnung einen Teil in CHW (WIR) akzeptieren, dann weisst das System jene Zahlungen zurück, bei denen der maximale WIR-Betrag mit der Zahlung überschritten wurde. Um den maximal erlaubten WIR Betrag zu verändern, müsste die Rechnung zurückgesetzt werden (Buchungen zurücksetzen). Sind bereits Teilzahlungen erfasst, kann nur der Support die Rechnung zurücksetzen. Die bisher registrierten Zahlungseingänge müssen manuell nachgebucht werden.

Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert.

In der log Datei werden die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten