Seitenvergleich

...

Kann nach folgender Anleitung per ExcelExport von Hand erstellt werden.

A) Rechnungsselektion

• Rechnungsdatum von <Startdatum> bis <Stichtag> (z.B. Geschäftsjahr, Quartal) (Achtung, nicht verwechseln mit Beginndatum)
• Status erledigt, verbucht offen und verschickt auswählen (alle

...

• Rechnungen, die bis Stichdatum das Haus verlassen haben)
  Alternativ in zwei Schritten, wegen der Uebersichtlichkeit: verschickt und verbucht offen in einer Liste (sind in der Regel alle Offenposten, sofern keine Teilzahlungen eingegangen sind) und "erledigt" in einer anderen Liste (Hier das Zahldatum beachten. Alle die nach dem Stichtag bezahlt wurden, waren am Stichtag offene Posten)

B) Rechnungsliste exportieren

• / Zusammenfassung ==> erstellt eine Exceldatei "contracts.xls"

C) Datei mit Excel öffnen

• Sortieren nach Spalte Zahldatum1, Zahldatum2, ....6
• Alle Zeilen löschen, bei denen zum Stichtag der Fehlbetrag 0.00 ist. (Spalte Zahldatum1 ein Datum vor dem Stichtag enthält, Fehlbetrag 0.00 ist und kein weiteres Zahldatum enthält)
• KontrollierenRestliche Zeilen kontrollieren, ob in Zahldatum2 bis 6 ein Datum nach dem Stichtag vorhanden ist.
  • alle Zahlungen, die nach dem Stichtag eingegangen sind, summieren und in Spalte "Gesamttotal" übertragen
  • (vor dem Stichtag ausgeglichene Raten-Zahlungen können gelöscht werden)
• Ergänzen mit allenfalls offenen Rechnungen vor Startdatum (z.B. von Vorletztem Jahr):
  
  • Rechnungsselektion2 in Amacos:
  • nur Rechnungsdatum bis <Startdatum -1>
  • Status: verbucht offen, verschickt
  • erstellt eine Exceldatei "contracts(2).xls"
  • Zeilen von "contracts(2).xls" in "contracts.xls" hinzufügen
• Summe über Spalte "Gesamttotal" = OP-Betrag per Stichtag
• ev. Tabelle für Ausdruck anpassen
  • nicht benötigte Spalten löschen
  • Spaltenbreiten einstellen
  • OP-Liste ausdrucken

OP-Saldo per Stichtag (Gesamtbetrag)

Wenn die Verbuchung der Rechnungen eingerichtet ist und die Zahlungseingänge in Amacos erfasst werden, kann auf dem Konto 1100 der Saldo (offene Debitoren) eines gewünschten Tages abgelesen werden: Konten → Buchungen, Drucker "Buchungsliste" Datum von bis, Valuta wählen.

Im Gegensatz zu Ihrer Buchhaltung, erscheinen die Zahlungseingänge in der Spalte Soll und die ausstehenden Guthaben in der Spalte Haben. Beachten Sie, dass Rechnungen im Status "verschickt, vollständig, neu" noch nicht auf dem Debitorenkonto erscheinen.