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Martin Schütz

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1

Laden Sie die Zahlungseingänge Ihrer Kunden von der E-Banking Seite Ihrer Bank herunter.

Der Dateiname vom Typ xml, der Zahlungsinformationen Ihrer Kunden enthält ist , ist camt.054  (Warnung) (oder ISO Format mit XML), andere . Andere camt Formate können nicht in Amacos nicht eingelesen werden.

2

  (helles grün)

Voraussetzung: Die Amacos-Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein, damit Zahlungen dazu gespeichert werden können.

3

 

Den entsprechenden Assistenten starten

4

Die Konten der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt.

Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden - wenn vorhanden - angezeigt.


Auf "Dateien auswählen" klicken, um eine Datei mit den Zahlungen auszuwählen (der Dateityp ist xml).

Weiter anklicken.

5

Anzeige der Anzahl Zahlungen, die in der Datei vorhanden sind.

(Warnung) Anzeige der Zahlungen, die vom System abgelehnt werden, für . Für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden

Differenzen, die innerhalb der Kulanz liegen, werden mit schwarzem Text angezeigt.

Wird die Rechnung exakt beglichen, wird keine Meldung angezeigt.

Mögliche Meldung...Bedeutung...
Diese Datei wurde bereits importiertDabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit alle allen bereits importieren Dateien verglichen
Rechnung [Nummer] nicht im richtigen StatusDie Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen"
Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref)Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Refernznummer wird angezeigt
Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !!

Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden.

Der Fehlbetrag (negativ, da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, . Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen

...Differenz ist grösser als Kulanz...Die Differenz zwischen Zahlbetrag und der Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. DIese Diese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen
...Skontobetrag berücksichtigt...Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen, wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde



6

Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert.

In der log Datei werden die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten

7

(sattes grün)

Bei den ausgeglichenen Rechnungen ändert sich der Status von "verbucht offen" auf "erledigt".