Nur, wenn Sie die Zahlungseingänge über Amacos erfassen.
Einfache Variante (aktuell)
Erstellen Sie die OP-Liste per Jahres- oder Quartalsende rechtzeitig.
- Bedingungen:
- Die OP-Liste erstellen, bevor Sie im neuen Zeitraum Zahlungen erfassen
...
- Zahlungen auf der Bank per Stichtag abholen (z.B. nur Zahlungen bis 31.12.) Keine Zahlungen vom nachfolgenden Zeitraum erfassen oder einlesen!
- Alle Rechnungen (Rechnungsdatum bis zum Stichtag) müssen auf verbucht offen stehen.
Rechnungsfilter einstellen
- Verschickt + verbucht offen (so dass alle Rechnungen, die das Haus verlassen haben und noch nicht bezahlt sind erscheinen)
- Achtung: Rechnungen mit Status verschickt, erscheinen auf der Rechnungsliste nur mit dem Gesamtbetrag. Der noch ausstehende Betrag wird nicht in die Spalte "Ausstehend" übertragen. Deshalb ist der Status verbucht offen zwingend, vor allem wenn Sie im Zeitraum Teilzahlungen erhalten haben.
- Alternative: 2 Listen erstellen und zusammenzählen: eine Liste mit Status verschickt, eine Liste mit Status verbucht offen. Nicht beide Stati mischen!
Druck-Auswahl: Rechnungsliste mit Fälligkeit
P.S. Sie können das StartDatum (Rechnungsdatum) einschränken, sofern Sie wissen, bis zu welchem Datum/Jahr rückwirkend keine offenen Rechnungen mehr sind.
OP-Liste per rückwirkenden Stichtag (aufwändig)
Kann nach folgender Anleitung per ExcelExport von Hand erstellt werden.
...