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Ab Frühjahr/Sommer 2018 liefert die Bank/Post die Zahlungen im ISO Format (als xml Datei).
| Schritt | Bild | Beschreibung |
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| 1 | | Laden Sie die Zahlungseingänge Ihrer Kunden von der E-Banking Seite Ihrer Bank herunter. Der Dateiname vom Typ xml der Zahlungsinformationen Ihrer Kunden enthält ist camt.054  , andere camt Formate können nicht in amacos Amacos eingelesen werden |
| 2 | | Voraussetzung: Die Amacos-Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein damit Zahlungen dazu gespeichert werden können |
| 3 | | Den entsprechenden Assistenten starten |
| 4 | | Die Konto Konten der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt
Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählenden Zahlungen auszuwählen (der Dateityp ist xml) Weiter anklicken |
| 5 | | Anzeige der Anzahl Zahlungen die in der Datei vorhanden sind Anzeige der Zahlungen die vom System abgelehnt werden, für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden Differenzen die innerhalb der Kulanz liegen werden mit schwarzem Text angezeigt Wird die Rechnung exakt beglichen wird keine Meldung angezeigt | Mögliche Meldung... | Bedeutung... |
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| Diese Datei wurde bereits importiert | Dabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit alle bereits importieren Dateien verglichen | | Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status | Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen" | | Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref) | Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Refernznummer wird angezeigt | | Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! | Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen | | ...Differenz ist grösser als Kulanz... | Die Differenz zwischen Zahlbetrag und der Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. DIese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen | | ...Skontobetrag berücksichtigt... | Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde |
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| 6 | | Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert. In der log Datei werden die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten |
