...
- Sortieren nach Spalte Zahldatum1, Zahldatum2, ....6
- Alle Zeilen löschen, bei denen zum Stichtag der Fehlbetrag 0.00 ist. (Spalte Zahldatum1 ein Datum vor dem Stichtag enthält, Fehlbetrag 0.00 ist und kein weiteres Zahldatum enthält)
- Kontrollieren, ob in Zahldatum2 bis 6 ein Datum nach dem Stichtag vorhanden ist.
- alle Zahlungen, die nach dem Stichtag eingegangen sind, summieren und in Spalte "Gesamttotal" übertragen
- (vor dem Stichtag ausgeglichene Raten-Zahlungen können gelöscht werden)
- Ergänzen mit allenfalls offenen Rechnungen vor Startdatum (z.B. von Vorletztem Jahr):
- Rechnungsselektion2 in Amacos:
- nur Rechnungsdatum bis <Startdatum -1>
- Status: verbucht offen, verschickt
erstellt eine Exceldatei "contracts(2).xls"
- Zeilen von "contracts(2).xls" in "contracts.xls" hinzufügen
- Summe über Spalte "Gesamttotal" = OP-Betrag per Stichtag
- ev. Tabelle für Ausdruck anpassen
- nicht benötigte Spalten löschen
- Spaltenbreiten einstellen
- OP-Liste ausdrucken
OP-Saldo per Stichtag
Wenn die Verbuchung der Rechnungen eingerichtet ist und die Zahlungseingänge in Amacos erfasst werden, kann auf dem Konto 1100 der Saldo (offene Debitoren) eines gewünschten Tages abgelesen werden.