| Schritt | ESR / ISO | Bild | Beschreibung |
|---|
| 1 | ESR + ISO | | Voraussetzung Die Rechnungen müssen im Status "verbucht offen" sein damit Zahlungen dazu gespeichert werden können |
| 2 | ESR + ISO | | Den entsprechenden Assistenten starten |
| 3 | ESR | | Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt
Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen Weiter anklicken |
| 3 | ISO | | Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt
Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen Weiter anklicken |
| 4 | ESR | | Anzeige der Anzahl gültiger Zahlungseingänge Gesamtbetrag der gültigen Zahlungseingänge Meldungen | Meldung | Bedeutung |
|---|
| Falscher Betrieb | ESR-BetriebsNr stimmt nicht mit der im System hinterlegten ESR-Nr überein | | Differenz innerhalb Kulanz | Dies ist nur eine Information, ist nicht weiter zu beachten | | Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status | Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen" | | Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht gefunden | Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden | | Kreditposition fehlt | In einer der Rechnungen wurde als letzte Position ein Gruppentitel hinzugefügt. Abhilfe: Suchen Sie die Rechnung, setzen Sie die Buchungen zurück, löschen die letzte Gruppenposition, verbuchen Sie erneut. | | Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! | Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen |
Gutschriften importieren: Alle Zahlungen ohne Fehler werden eingelesen Fehlerhafte Zahlungen müssen manuell weiter verarbeitet werden |
| 4 | ISO | | Anzeige der Anzahl Zahlungen die in der Datei vorhanden sind  Anzeige der Zahlungen die vom System abgelehnt werden, für jede abgelehnte Zeile wird eine rote Fehlermeldung angezeigt → diese Zeilen müssen manuell bearbeitet werden
Differenzen die innerhalb der Kulanz liegen werden mit schwarzem Text angezeigt Wird die Rechnung exakt beglichen wird keine Meldung angezeigt | Meldung | Bedeutung |
|---|
| Diese Datei wurde bereits importiert | Dabei wird der Inhalt (Prüfsumme) der Datei mit alle bereits importieren Dateien verglichen | | Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status | Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen" | | Rechnung [Nummer] nicht gefunden (Ref) | Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden, die Refernznummer wird angezeigt | | Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! | Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen | | ...Differenz ist grösser als Kulanz... | Die Differenz zwischen Zahlbetrag und der Rechnungsbetrag ist grösser als die erlaubte Kulanz. DIese Rechnung muss manuell ausgebucht werden. Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen | | ...Skontobetrag berücksichtigt... | Der gewährte Skontoabzug wurde vom Kunden vorgenommen wobei die Frist für die Zahlung eingehalten wurde |
|
| 5 | ESR + ISO | | Unter BETRIEB > DATEIEN wird die Importdatei und eine Protokolldatei gespeichert. In der log Datei werden die Meldungen wie sie unter 4 angezeigt wurden festgehalten |
