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Versenden Sie Einzahlungsscheine mit Referenznummer, stellt die Bank oder Post die eingegangenen Zahlungen als Datei elektronisch zur Verfügung. Diese Dateien können Sie in Amacos einlesen und so das manuelle erfassen der Zahlungseingänge automatisieren.

Ab Frühjahr/Sommer 2018 liefert die Bank/Post zum vorhandenen ESR File neu die Zahlungen im ISO Format (als xml Datei).

Sobald Ihre Bank die Zahlungen im ISO Format liefert, können Sie diese einlesen

Bereich Rechnungen

Image Removed ESR-File einlesen (muss konfiguriert werden)

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a. Duchsuchen und File auswählen

b. Weiter klicken

c. Mögliche Fehler beheben oder Import der Gutschriften bestätigen

In einem Fenster werden Meldungen und Fehler zum ESR-File-Import angezeigt.

• zuoberst wird die gültige Anzahl Zahlungseingänge angezeigt und der Gesamtbetrag der gültigen Zahlungseingänge
• Bitte beachten Sie die Meldungen
• Sie können nun entscheiden
  
  1. Abbrechen, wenn da noch Massnahmen nötig sind für den Import
  2. Gutschriften importieren, damit die gültigen Zahlungen eingelesen und verbucht werden

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Masnahmen

ESR-Zeilen mit Zahlungen auf Rechnungen, die nicht von diesem System stammen

Dies zur Information, muss nicht weiter beachtet werden

ev. Rechnung in den setzen

Wenn das nicht möglich ist, muss die Rechnung von Hand auf "erledigt" gesetzt werden
und die Zahlung der Rechnung muss beim Übertrag in die Buchhaltung berücksichtigt werden!

Meldung	Den entsprechenden Assistenten starten
3	ESR	Image Added	Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen Weiter anklicken
3	ISO	Image Added	Die Konto der Zahlung und der Kulanz werden angezeigt Der vordefinierte Kulanzbetrag in Franken und/oder in Prozent werden wenn vorhanden angezeigt Auf "Dateien auswählen" klicken um eine Datei mit ESR Daten auszuwählen Weiter anklicken
4	ESR	Image Added	Anzeige der Anzahl gültiger Zahlungseingänge Gesamtbetrag der gültigen Zahlungseingänge Meldungen Meldung Bedeutung Falscher Betrieb ESR-BetriebsNr stimmt nicht mit der im System hinterlegten ESR-Nr überein	Differenz innerhalb Kulanz Dies ist nur eine Information, ist nicht weiter zu beachten	Falscher RechnungsStatus	Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht im richtigen Status Die Rechnung befindet sich nicht im Status "verbucht offen"	Kreditposition fehlt Image Removed Fehler Zeile x: Rechnung [Nummer] nicht gefunden Die in der Referenznummer enthaltene Rechnungsnummer wurde in Amacos nicht gefunden Kreditposition fehlt In einer der Rechnungen wurde als letzte Position ein Gruppentitel hinzugefügt. Abhilfe: Suchen Sie die Rechnung, setzen Sie die Buchungen zurück, löschen die letzte Gruppenposition, verbuchen Sie erneut. Danach können Sie das ESR-File verarbeiten. Rechnung xxx Rechnung [Nummer] ÜBERZAHLT -Betrag !! Der Kunde hat die Rechnung überzahlt. Die Gutschrift kann importiert werden. Der Fehlbetrag (negativ da zu viel bezahlt wurde) muss nach dem Import manuell ausgeglichen werden, Details siehe hier: 4c. Zahlungseingänge erfassen

Fehlermeldungen drucken

Die Fehlermeldungen können im Fenster markiert und in die Zwischenablage kopiert (Ctrl + C) werden.

Aus der Zwischenablage können sie in ein anderes Programm (Word, Notepad, etc.) kopiert, bearbeitet und gedruckt werden, als Checkliste oder Beleg, falls Massnahmen nötig sind, damit der Import gemacht werden kann.

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