Nur, wenn Sie die Zahlungseingänge über Amacos erfassen.
Einfache Variante (per heute)
Die OP-Liste erstellen, bevor Sie im neuen Zeitraum Zahlungen erfassen.
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P.S. Sie können das StartDatum einschränken, sofern Sie wissen, bis zu welchem Datum/Jahr rückwirkend keine offenen Rechnungen mehr sind.
OP-Liste per rückwirkenden Stichtag
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Kann nach folgender Anleitung per ExcelExport von Hand erstellt werden.
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- Sortieren nach Spalte Zahldatum1, Zahldatum2, ....6
- Alle Zeilen löschen, bei denen zum Stichtag der Fehlbetrag 0.00 ist. (Spalte Zahldatum1 ein Datum vor dem Stichtag enthält, Fehlbetrag 0.00 ist und kein weiteres Zahldatum enthält)
- Kontrollieren, ob in Zahldatum2 bis 6 ein Datum nach dem Stichtag vorhanden ist.
- alle Zahlungen, die nach dem Stichtag eingegangen sind, summieren und in Spalte "Gesamttotal" übertragen
- (vor dem Stichtag ausgeglichene Raten-Zahlungen können gelöscht werden)
- Allfällige offene Rechnungen vor Startdatum hinzufügen:
- Rechnungsselektion2 in Amacos:
- nur Rechnungsdatum bis <Startdatum -1>
- Status: verbucht offen, verschickt
erstellt eine Exceldatei "contracts(2).xls"
- Zeilen von "contracts(2).xls" in "contracts.xls" hinzufügen
- Summe über Spalte "Gesamttotal" = OP-Betrag per Stichtag
- ev. Tabelle für Ausdruck anpassen
- nicht benötigte Spalten löschen
- Spaltenbreiten einstellen
- OP-Liste ausdrucken
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